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北上資金全年3500億元掃貨A股創紀錄 猛買大消費和科技股

2019/12/31 21:17:21      大眾證券報      

核心提示:北上資金2019年大舉掃貨的對象,股價漲幅普遍跑贏了大盤

盡管2019年A股收官日北上資金小幅凈流出,結束了連續30日的凈流入,但2019年這一年,北上資金A股交易總額超過9.7萬億元,累計凈流入3517.43億元,是滬深港通開通5年來最高,成為A股市場重要的“活水”。北上資金2019年青睞的行業、個股也隨之浮現。

全年3500億元掃貨A股

昨日,北向資金結束了連續30個交易日的凈流入,小幅凈流出1.62億元。不過在去年12月,據Wind統計顯示,北上資金凈買入額高達729.94億元,金額為滬深港通開通以來最高的月份。

12月份的高凈買入額,折射了2019年北上資金對A股買買買的青睞。2019年這一年,北上資金已成為A股的重要活水,從成交額看,北上資金全年交易額達到9.76萬億元,相當于滬深兩市總成交額127.01萬億元的7.68%,特別是滬股通成交額4.99萬億元已超過滬市成交額的9%。而凈買入額上,北上資金去年累計3517.43億元,同比增長19.55%,金額創滬深港通開通5年來最高。

作為海外資金進入A股的主要通道之一,從持倉市值來看,北上資金重點青睞的行業延續了外資持股特點,大消費和金融股受到追捧。但是,無論從持倉市值還是持倉市值增長情況看,2019年北上資金對科技相關的行業也表現出濃厚興趣。

記者據Wind數據梳理發現,北上資金2019年持有市值超千億的申萬一級行業有5個,食品飲料以高于2400億元居首;家用電器其次,超過了1500億元;銀行位列第三,持倉市值也在1400億元左右。醫藥生物、非銀金融、電子則分別排名第四至第六,其中醫藥生物的北上資金持倉市值也超過1300億元,非銀金融在1200億元左右,電子行業則超過了900億元。北上資金2019年持倉市值增加行業中,綜合行業以同比增加360%以上居首,而計算機、農林牧漁、電氣設備和機械設備等行業增幅都超過2倍。

大消費之外猛買科技和基建股

哪些個股又是北上資金2019年心頭好?據Wind統計顯示,截至2019年12月30日,658只個股被北上資金持股比例超過1%,其中107家公司持股比例高于5%。華測檢測是北上資金目前持股比例最高的公司,高達23.56%,北上資金持有3.91億股。上海機場緊隨其后,也達到22.59%,超過10%的還有方正證券、美的集團、韋爾股份、安琪酵母、索菲亞、格力電器、泰格醫藥、祁連山等22家公司。梳理發現,北上資金持股比例靠前的公司,以大消費為主,其次是大基建和科技股。

如果從加倉幅度角度觀察,科技股韋爾股份,則是北上資金2019年爆買的頭牌。2018年底,北上資金還未持股韋爾股份,但到了2019年底,掃貨2228.38萬股,持股比例暴增至15.85%,名副其實的加倉第一。記者注意到,韋爾股份2019年8月成功收購美國芯片巨頭豪威科技,也就是說,北上資金大舉掃貨,與該收購密不可分。

華測檢測、祁連山、歐派家居這三家公司2019年也被北上資金掃貨,持股比例增加超過了10個百分點。而持股比例增加5個百分點以上的,還有索菲亞、工業富聯、一心堂、中聯重科等36家公司。從北上資金持股比例增加5個百分點以上公司來看,大消費占多數之外,科技、大基建領域公司也明顯較多。

而韋爾股份之外,還有量子生物、新國都、金石資源、千禾味業、中國外運、歐普康視、比音勒芬、凱利泰、邁瑞醫療、艾迪精密、紅塔證券、昭衍新藥、青島港、麥格米特等14家公司北上資金持股比例增加超過2個百分點。

記者還注意到,北上資金2019年新進且持股比例增加靠前的對象中,雖然醫藥生物等大消費行業公司居多,但高新技術領域公司也有不少,例如新國都、銳科激光、寧德時代等等。

重點掃貨對象普遍漲幅可觀

北上資金2019年大舉掃貨的對象,股價漲幅普遍跑贏了大盤,部分股價還翻倍甚至暴漲。例如北上資金持股比例增加5個百分以上的40家公司中,只有量子生物今年股價為下跌,以及地素時尚、泛微網絡漲幅小幅跑輸了滬指2019年22.30%的漲幅。韋爾股份年漲幅高達389.56%,恒立液壓、杰瑞股份、華測檢測、泰格醫藥、萬華化學、祁連山、吉比特、東方雨虹、國瓷材料等諸多公司股價也漲逾100%,漲幅50%以上的更多。

大同證券分析師劉云峰昨日向大眾證券報記者表示,滬指目前仍處于3000點附近的歷史相對低點,結合中國經濟發展狀況看,相比全球其他主要市場,A股屬于低估資產、安全邊際較高,仍具一定優勢,因此2020年北上資金仍可能較大凈流入??萍紟拥漠a業升級,以及大消費、大基建相關品種會繼續成為北上資金重點買入對象。

招商證券也認為,2020年MSCI等國際指數針對A股的擴容將有所放緩,由此帶來的被動增量資金會相應減弱。但是,考慮到目前境外資金在A股持股比例水平不高,仍處于加倉階段,參考韓國和中國臺灣納入MSCI的進程,預計2020年境外資金仍將凈流入2500億元至3000億元。記者 陳剛


(編輯:newshoo)
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